Tutoriais de negociação & # 8211; Commodity, Futures & # 038; Opções de negociação.
Tutoriais de negociação sobre commodities, opções, opções binárias e negociação de futuros.
My Tactical Day Trading Cheat Sheet & # 8211; Esta é a minha tabela de truques de negociação tática. É o que faço que facilita minha negociação e é menos complicado, para que eu possa me concentrar no que interessa: implementando minhas estratégias. Trabalha se negociação de ações, ETFs, divisas ou futuros.
Quanto dinheiro eu preciso para Swing Trade Futures & # 8211; O mercado de futuros - onde commodities globais como o café, o milho, a soja, o comércio de petróleo e ouro - é um dia comercial muito popular e mercado de negociação swing. Aprenda os conceitos básicos de como os futuros funcionam, por que os futuros são ótimos para o comércio de swing e quanto capital você precisa para fazer.
Desenvolvendo e negociando a melhor estratégia de negociação do dia e # 8211; O comerciante do dia bem sucedido compartilha como ele veio com a melhor estratégia de troca do dia, o que é, como ele troca e como você pode.
Como determinar o tamanho da posição apropriada ao negociar & # 8211; Qualquer comércio, qualquer mercado: o tamanho da posição é a quantidade de ações que você obtém em uma bolsa de valores, quantos contratos você toma em um comércio de futuros, ou quantos lotes você comercializa no mercado cambial. O tamanho da posição não é escolhido aleatoriamente, nem com base em como você está convencido de que um comércio irá funcionar. Em vez disso, o tamanho da posição é determinado por uma fórmula matemática simples que ajuda a controlar o risco e maximizar os retornos sobre o risco assumido.
A melhor maneira de praticar o dia de negociação para ganhar consistência e # 8211; O Market Replay permite que você baixe dias de negociação históricos (em forex ou futuros) e negocie-os como se estivesse negociando em tempo real naquele dia. Faça o download e troque tantos dias quanto quiser, e troque-os sempre que desejar. Pratique o dia de negociação nos fins de semana ou nas noites, e troque várias sessões em um dia, se desejar.
Top Trader Richard Dennis e a Turtle Trading Strategy & # 8211; O comerciante lendário Richard Dennis transformou homens e mulheres comuns em comerciantes de primeira classe, ensinando-lhes tudo o que sabia sobre os mercados de futuros de negociação de tendências. Saiba as regras do seu sistema abaixo. Saiba se esta estratégia ainda é relevante hoje.
Quanto dinheiro posso fazer Swing Trading & # 8211; Aqui estão cenários quanto à quantidade de dinheiro que você pode fazer como comerciante de swing, com base em quantas vezes você troca, a relação risco / recompensa de suas negociações e a capital com a qual você começa. Veja cenários para ações, divisas e futuros.
Como eu negocia anúncio do Fed (FOMC) & # 8211; Descubra o processo simples de 4 etapas para o comércio de anúncios FOMC. Veja a configuração, método de entrada, procedimento de gerenciamento de riscos e como sair. Usa futuros S & amp; P 500 E-mini (ES).
Como negociar mercados voláteis com Stranddle Options Strategy & # 8211; Saiba como implementar uma estratégia de opções straddle. Utilize esta estratégia quando você espera que um grande preço se mova em um estoque ou ETF, em qualquer direção.
Day Trading for a Living & # 8211; As coisas boas e não tão boas a considerar: os aspectos bons e ruins do dia comercial, de alguém que tem negociado há mais de 14 anos. - Por George Papazov.
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Estratégia de negociação de opções de spread de débito & # 8211; Quer uma estratégia de negociação de opções que você pode utilizar com uma pequena conta (ou grande)? Aqui está, juntamente com uma introdução à negociação de opções.
Cálculo simples para prever o quanto um estoque irá mover esse mês e # 8211; Se você é um comerciante de ações ou ETF, use este cálculo simples e rápido # 8211; usando opções & # 8211; para ajudar a prever o quanto um estoque deve se mover durante um período de tempo especificado.
Tutoriais de negociação focados em commodities.
O momento certo para comprar ouro e prata física e # 8211; Quer comprar ouro ou prata física? Aqui está a orientação sobre quando fazê-lo.
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Tutorial básico de opções.
Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.
O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.
Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas invista com capital de risco.
As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)
Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las adequadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.
Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.
O básico das opções de futuros.
As opções de futuros podem ser uma maneira de baixo risco para se aproximar dos mercados de futuros. Muitos novos comerciantes começam por negociar opções de futuros em vez de contratos de futuros diretos. Há menos risco e volatilidade quando comprar opções em comparação com os contratos de futuros. Muitos comerciantes profissionais apenas trocam opções. Antes de poder negociar opções de futuros, é importante entender o básico.
Quais são as opções Futures?
Uma opção é o direito, e não a obrigação, comprar ou vender um contrato de futuros a um preço de exercício designado por um determinado horário.
As opções de compra permitem que alguém tome uma posição longa ou curta e especule sobre se o preço de um contrato de futuros aumentará ou diminuirá. Existem dois tipos principais de opções - chamadas e colocações.
Chamadas - A compra de uma opção de compra é uma posição longa, uma aposta de que o preço de futuros subjacentes se moverá mais alto. Por exemplo, se alguém espera que os futuros do milho se movam mais alto, eles podem comprar uma opção de compra de milho. Põe - A compra de uma opção de venda é uma posição curta, uma aposta de que o preço de futuros subjacente se moverá mais baixo. Por exemplo, se alguém espera que os futuros de soja se movam mais baixos, eles podem comprar uma opção de venda de soja. Prêmio - O preço que o comprador paga e o vendedor recebe por uma opção é o prémio. As opções são um seguro de preço. Quanto menor a probabilidade de uma opção se mover para o preço de exercício, menor será o preço de uma base absoluta e quanto maior for a probabilidade de uma opção se mover para o preço de exercício, mais dispendiosos serão esses instrumentos derivativos.
Meses de Contrato (Hora) - Todas as opções têm uma data de validade, elas só são válidas por um determinado horário. As opções estão desperdiçando ativos; eles não duram para sempre. Por exemplo, uma chamada de milho de dezembro expira no final de novembro. Como ativos com horizonte de tempo limitado, a atenção deve ser dada às posições das opções. Quanto maior a duração de uma opção, mais caro será. A parcela do termo de um premium da opção é seu valor de tempo.
Preço de greve - Este é o preço pelo qual você pode comprar ou vender o contrato de futuros subjacente. O preço de exercício é o preço do seguro. Pense nisso desta forma, a diferença entre um preço de mercado atual e o preço de exercício é similar à franquia em outras formas de seguro. Por exemplo, uma compra de milho em dezembro $ 3,50 permite que você compre um contrato de futuros de dezembro em US $ 3,50 em qualquer momento antes da expiração da opção. A maioria dos comerciantes não converte opções para posições de futuros; eles fecham a posição da opção antes do vencimento.
Exemplo de compra de uma opção:
Se alguém espera que o preço dos futuros do ouro se mova mais alto nos próximos 3-6 meses, eles provavelmente comprarão uma opção de compra.
Compra: 1 de dezembro $ 1400 chamada de ouro em US $ 15 1 e # 61; Número de contratos de opção comprados (representa 1 contrato de futuros de ouro de 100 onças dezembro e nº 61; Contrato do mês do contrato de opção $ 1400 e # 61; Preço de exercício Contrato de futuros subjacente Gold & # 61; Chamada & # 61; tipo de opção $ 15 e # 61 premium ($ 1,500 é o preço para comprar esta opção ou, 100 onças de ouro x $ 15 e # 61; $ 1,500)
Mais informações sobre as opções.
As opções são um seguro de preço, e eles estão desperdiçando ativos, seus valores se deterioram ao longo do tempo. Os prémios de opção têm dois valores: valor intrínseco e valor de tempo. O valor intrínseco é a parcela no dinheiro da opção.
O valor de tempo é a parte da opção premium que não está no dinheiro. Existem três classificações para todas as opções: In-the-money, uma opção que tem valor intrínseco Out-of-the-money, uma opção sem valor intrínseco At-the-money e opção sem valor intrínseco, onde o preço de o ativo subjacente é exatamente igual ao preço de exercício da opção. O principal determinante dos prémios de opção é "volatilidade implícita". A volatilidade implícita é a percepção do mercado da variação futura do ativo subjacente. A volatilidade histórica é a variância histórica atual do bem subjacente no passado. Em qualquer troca de opções, o comprador paga o prémio e o vendedor recebe o prémio.
Comprar uma opção é o equivalente a comprar seguro que o preço de um ativo irá apreciar. Comprar uma opção de venda é o equivalente a comprar um seguro que o preço de um ativo se depreciará.
Os compradores de opções são compradores de seguros.
Quando você compra uma opção, o risco é limitado ao prêmio que você paga. Vender uma opção é o equivalente a atuar como a companhia de seguros. Quando você vende uma opção, tudo que você pode ganhar é o prémio que você recebe inicialmente. O potencial de perdas é ilimitado. O melhor hedge para uma opção é outra opção no mesmo ativo que as opções agem de forma semelhante ao longo do tempo.
Futures Trading Basics.
Um contrato de futuros é um contrato padronizado que exige a entrega de uma quantidade específica de um produto específico em algum momento no futuro a um preço predeterminado. Os contratos de futuros são instrumentos derivados muito semelhantes aos contratos a prazo, mas diferem em alguns aspectos.
Os contratos de futuros são negociados em bolsas de futuros em todo o mundo e abrange uma ampla gama de commodities, como produção agrícola, pecuária, energia, metais e produtos financeiros, como índices de mercado, taxas de juros e moedas.
Por que Trade Futures?
O objetivo principal do mercado de futuros é permitir que aqueles que desejam administrar o risco de preço (os hedgers) para transferir esse risco para aqueles que estão dispostos a assumir esse risco (os especuladores) em troca de uma oportunidade de lucro.
Produtores e fabricantes podem fazer uso do mercado de futuros para proteger o risco de preço de commodities que eles precisam comprar ou vender para proteger suas margens de lucro. As empresas empregam uma longa cobertura para bloquear o preço de uma matéria-prima que eles desejam comprar algum tempo no futuro. Para bloquear um preço de venda de um produto a ser vendido no futuro, uma cobertura curta é usada.
Especulação.
Os especuladores assumem o risco de preço que os hedgers tentam evitar em troca de uma possibilidade de lucros. Eles não têm interesse comercial nas commodities subjacentes e são motivados puramente pelo potencial de lucros. Embora isso os faça parecer meros jogadores, os especuladores desempenham um papel importante no mercado de futuros. Sem especuladores superando a diferença entre compradores e vendedores com interesse comercial, o mercado será menos fluido, menos eficiente e mais volátil.
Os especuladores de futuros assumem uma posição de longo prazo quando acreditam que o preço do subjacente aumentará. Eles assumem uma posição futura curta quando acreditam que o preço do subjacente cairá.
Exemplo de um Futures Trade.
Em março, um especulador de alta em soja comprou um futuro de feijão de soja de maio em US $ 9,60 por alqueireiro. Cada contrato de futuros de soja representa 5000 bushels e requer uma margem inicial de US $ 3500. Para abrir a posição de futuros, $ 3500 são debitados de sua conta de negociação e detidos pelo câmbio.
Em maio, o preço da soja aumentou até US $ 10 por alqueireiro. Uma vez que o preço aumentou em US $ 0,40 por alqueireiro, o especulador pode sair da sua posição de futuro com um lucro de $ 0.40 x 5000 bushels = $ 2000.
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Comprar Straddles em ganhos.
Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, a diferença de preço das ações para cima ou para baixo seguindo o relatório de ganhos trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos seja bom se os investidores esperassem excelentes resultados. [Leia. ]
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