Mercados subjacentes.
Com a FXCM, você pode apostar no movimento de preços de metais, petróleo e gás, semelhante ao forex. Tudo o que você precisa saber é o símbolo do produto que deseja negociar e o tamanho do contrato.
USOil - WTI.
West Texas Intermediate (WTI), também conhecido como Texas Light Sweet, é uma série de petróleo bruto utilizado como referência no preço do petróleo. Os contratos WTI são vendidos principalmente na Bolsa Mercantil de Nova York. Historicamente, a WTI trocou de perto com o Brent e a cesta da OPEP, mas atualmente é descontada contra o petróleo bruto Brent. Os dados de preços históricos da WTI podem ser encontrados na Administração de Informações Energéticas do Departamento de Energia.
UKOil - Brent Crude.
Brent Crude é uma classificação comercial de petróleo leve e leve que serve como um importante preço de referência para compras de petróleo em todo o mundo. O Brent Crude é proveniente do Mar do Norte e compreende os brudes Brent Blend, Forties Blend, Oseberg e Ekofisk (também conhecido como Citação BFOE). O índice representa o preço médio da negociação no mercado BFOE de 21 dias no mês de entrega relevante conforme relatado e confirmado pela mídia do setor. Somente o tamanho de carga publicado (600.000 barris [95.000 m3]) são considerados em troca e avaliações.
NGAS - Gás Natural (Henry Hub)
NGAS é o ponto de preços para os contratos de futuros de gás natural na New York Mercantile Exchange (NYMEX) e os swaps OTC negociados na Intercontinental Exchange (ICE). Os preços spot e futuros estabelecidos no Henry Hub são denominados em $ / mmbtu (milhões de unidades térmicas britânicas) e, geralmente, são o principal preço estabelecido para o mercado norte-americano de gás natural. Os preços do gás natural da ponta de poço e do queixo não regulados da América do Norte estão estreitamente correlacionados com os estabelecidos no Henry Hub.
COMEX Copper é amplamente considerado como uma das principais commodities cíclicas, dado o seu uso extensivo em construção, infra-estrutura e uma variedade de fabricação de equipamentos. O maior uso final é para a produção de cabos, fiação e produtos elétricos por causa de suas excelentes propriedades condutoras de eletricidade. O setor de construção é o segundo maior usuário de cobre, para encanamento, HVAC e aplicações de fiação de construção. Embora encontrado em abundância e amplamente extraído e reciclado, a cadeia de valor de cobre é bastante intensiva em capital. Isso torna o mercado suscetível a restrições do lado do fornecimento e, portanto, flutuações de preços voláteis.
XAU / USD - Ouro.
O ouro é negociado no mercado à vista e o preço do ouro é cotado como dólar norte-americano por onça troy. Desde 1919, o benchmark mais comum para o preço do ouro foi a fixação de ouro em Londres, uma reunião telefônica duas vezes por dia de representantes de cinco empresas de comércio de lâminas do mercado de lingotes de Londres. O ouro é negociado de forma contínua em todo o mundo com base no preço spot intra-dia, derivado de mercados de venda de ouro em excesso em todo o mundo (código XAU).
XAG / USD - Prata.
O preço da prata é impulsionado pela especulação e oferta e demanda - principalmente por grandes comerciantes ou investidores, vendas a descoberto, demanda industrial, consumidor e comercial e para proteger contra o estresse financeiro. Em comparação com o ouro, o preço da prata é notoriamente volátil. Isso ocorre devido à menor liquidez do mercado e às flutuações da demanda entre as utilizações industriais e de estoque de valor. Às vezes, isso pode causar amplas avaliações no mercado criando volatilidade.
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Oil & amp; Moedas: Compreender sua correlação (USD, UUP)
Uma corda escondida amarra moedas e petróleo bruto, com ações de preço em um local forçando uma reação simpática ou oposta no outro. Esta correlação persiste por vários motivos, incluindo distribuição de recursos, balança comercial (BOT) e psicologia do mercado. E a contribuição significativa do petróleo para a inflação e a deflação intensifica essas inter-relações durante os períodos de tendências fortes, tanto maiores como inferiores.
Além disso, o petróleo bruto é cotado em dólares norte-americanos (USD), de modo que cada subida e descida gera um realinhamento imediato entre o dólar e vários cruzamentos forex. Esses movimentos são menos correlacionados em nações sem reservas significativas de petróleo bruto, como o Japão, e mais correlacionadas em nações que possuem reservas significativas, como Canadá, Rússia e Brasil. (Para mais, leia: duas grandes moedas para lucrar com a volatilidade do petróleo.)
Muitas nações alavancaram suas reservas de petróleo bruto durante o aumento histórico do mercado de energia entre meados da década de 1990 e meados dos anos 2000, emprestando fortemente para construir infra-estrutura, expandir as operações militares e iniciar programas sociais. Essas contas vieram devido ao colapso econômico de 2008, com o desalavancamento de alguns países, enquanto outros se duplicaram, emprestando mais forte contra reservas para restaurar a confiança e a trajetória para as economias feridas.
Estas cargas de dívida mais pesadas ajudaram a manter as taxas de crescimento elevadas até que os preços globais do petróleo bruto entraram em colapso em 2014, despejando nações sensíveis às commodities em ambientes recessivos. O Canadá, a Rússia, o Brasil e outros países ricos em energia têm lutado desde então, ajustando-se aos valores de desmoronamento em dólares canadenses (CAD), rublos russos (RUB) e reais (BRL).
A pressão de venda se espalhou para outros grupos de commodities, elevando os temores significativos de deflação mundial. Isso reforçou a correlação entre commodities afetadas, incluindo petróleo bruto e centros econômicos sem reservas significativas de commodities, como a zona do euro. Moedas em países com importantes reservas de mineração, mas reservas de energia esparsas, como o dólar australiano (AUD), caíram com as moedas de países ricos em petróleo. (Para mais, leia: o dólar australiano: o que todo comerciante Forex precisa saber.)
Problemas na zona do euro.
Os preços do petróleo bruto em declínio provocaram um susto deflacionário na zona do euro depois que os índices locais de preços ao consumidor se tornaram negativos no final de 2014. Pressão construída no Banco Central Europeu (BCE) no início de 2015 para introduzir um programa de estímulo monetário em grande escala para parar o espiral deflacionária e adiciona inflação no sistema. A primeira rodada de compra de títulos nesta versão europeia de flexibilização quantitativa (QE) começou a primeira semana de março de 2015.
Muitos participantes do forex concentram sua atenção na cruz EUR / USD, o mercado de câmbio mais popular e líquido do mundo. Uma correlação apertada com a queda do petróleo bruto pode ser facilmente observada no gráfico semanal acima. O par de moedas completou em março de 2014, apenas três meses antes do petróleo bruto ter entrado em um declínio leve que acelerou para a desvantagem no quarto trimestre, ao mesmo tempo em que o petróleo bruto desceu dos anos 80 superiores aos 50s baixos. A pressão de venda do euro continuou em março de 2015, terminando ao mesmo tempo que o BCE iniciou seu programa de estímulo monetário.
Impacto no dólar dos EUA.
Enquanto os Estados Unidos passaram a Arábia Saudita na produção mundial de petróleo em 2014, o dólar americano se beneficiou com o declínio acentuado do petróleo bruto por várias razões. Primeiro, o crescimento econômico dos EUA, uma vez que o mercado ostentoso tem sido excepcionalmente forte em comparação com seus parceiros comerciais, mantendo os balanços intactos. Em segundo lugar, enquanto o setor de energia contribui significativamente para o PIB dos EUA, os EUA " A grande diversidade econômica reduz a dependência dessa indústria única.
O Índice Bullshield do Índice de Dólar dos Estados Unidos (UUP), um popular proxy de negociação do USD, atingiu uma baixa de várias décadas no auge do último ciclo do mercado de touro em 2007 e aumentou consideravelmente, atingindo uma alta de três anos quando o mercado de urso terminou em 2009. Maiores baixas em 2011 e 2014 prepararam o cenário para uma poderosa tendência de alta de 2014 que começou apenas um mês após o pico do petróleo bruto e entrou em sua baixa tendência histórica.
O comportamento de lockstep inverso continuou entre os instrumentos em março de 2015, quando o USD caiu e entrou em uma retração de moagem lenta que se estendeu para a segunda metade do ano. O topo foi simultâneo com o início do programa QE do BCE, ilustrando como a política monetária pode superar a correlação do petróleo bruto, pelo menos por períodos de tempo significativos. A corrida a um ciclo de caminhada de taxa FOMC antecipado também contribuiu para esse padrão de retenção.
Consequências da excesso de dependência.
Faz sentido que as nações que são mais dependentes das exportações de petróleo bruto tenham sofrido maiores danos econômicos do que aqueles com recursos mais diversos. A Rússia oferece um exemplo perfeito, com energia representando 58,6% do total de exportações de 2014. O país caiu em uma recessão acentuada em 2015, com o seu PIB decrescendo 4,6% ano a ano no segundo trimestre de 2015, intensificado pelas sanções ocidentais vinculadas à incursão da Ucrânia.
Países com as maiores exportações de petróleo bruto (a partir de 1º de janeiro de 2014, Fonte - CIA Factbook)
Arábia Saudita - 6.880.000 Rússia - 4.720.000 Irã - 2.445.000 Iraque - 2.390.000 Nigéria - 2.341.000 Emirados Árabes Unidos - 2.142.000 Angola - 1.928.000 Venezuela - 1.645.000 Noruega - 1.602.000 Canadá - 1.576.000.
A diversidade econômica mostra um impacto maior nas moedas subjacentes do que os números de exportação absolutos. A Colômbia ocupa apenas o 18º lugar, mas o petróleo bruto representa 45% das exportações totais, apontando para uma alta dependência ilustrada no colapso do peso colombiano (COP) desde meados de 2014. Enquanto isso, a economia desse país esfriou consideravelmente após um surto de crescimento tórrido , embora seja improvável que entre em recessão em 2015.
Muitas plataformas de forex ocidentais suspenderam o comércio de rublos no início de 2015 devido a problemas de liquidez e controles de capital, incentivando os comerciantes a usar a coroa norueguesa (NOK) como um mercado de proxy. USD / NOK mostra um amplo padrão de base entre 2010 e 2014, ao mesmo tempo em que o petróleo bruto estava saltando entre 75 e 115. A queda do petróleo no segundo trimestre de 2014 coincide com uma poderosa tendência de alta que se acelerou no quarto trimestre, superando a resistência de base cerca de 6.5000 .
Essa manifestação continuou no segundo semestre de 2015, com o par de moedas atingindo uma nova década alta. Isso aponta para o estresse continuado na economia russa, mesmo que o petróleo cru tenha saído de suas baixas profundas. A alta volatilidade torna este um mercado difícil para posições de Forex a longo prazo, mas os comerciantes de curto prazo podem reservar lucros excelentes neste mercado fortemente inovador.
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